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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.70亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-06-04 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-06-03 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0088 |
0.54 |
| 2026-06-02 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0286 |
1.78 |
| 2026-06-01 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0107 |
0.67 |
| 2026-05-29 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-05-28 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0119 |
0.75 |
| 2026-05-27 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-05-26 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0162 |
-1.01 |
| 2026-05-25 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0353 |
-2.16 |
| 2026-05-22 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0273 |
-1.64 |
| 2026-05-21 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-05-20 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0101 |
0.61 |
| 2026-05-19 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0153 |
-0.91 |
| 2026-05-18 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0214 |
1.29 |
| 2026-05-15 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0110 |
0.67 |
| 2026-05-14 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0156 |
-0.94 |
| 2026-05-13 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-05-12 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0161 |
0.98 |