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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2011-09-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0142 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0088 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.8612 |
1.8612 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0089 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0125 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0266 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0259 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0444 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0277 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0208 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0156 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0233 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0246 |
1.35 |
| 2025-12-05 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0192 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0084 |
0.47 |