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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2011-09-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0242 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0141 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0071 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0387 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0079 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0258 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0057 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.9225 |
1.9225 |
0.0359 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0494 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0130 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0053 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0125 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0110 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.9526 |
1.9526 |
0.0085 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0124 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0198 |
-1.01 |
| 2026-01-19 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0013 |
0.07 |