汇添富深证300ETF 净资产规模 1.52 亿元，比上期增加 27.60% , 股票配置占比上期增加 27.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 |
| 2025-06-30 | 1.18 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.02 | 1.19 | 1.19 |
| 2025-03-31 | 1.22 | 99.69 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.22 |
| 2024-12-31 | 1.39 | 99.57 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.07 | 1.39 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 1.24 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.01 | 0.42 | 1.25 | 1.25 |
| 2024-06-30 | 0.95 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.96 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 0.90 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.91 |