食品ETF 净资产规模 1.05 亿元，比上期增加 166.17% , 股票配置占比上期增加 166.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04 | 95.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.54 | 0.03 | 2.72 | 1.05 | 1.08 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.44 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 97.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.06 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | 0.46 |
| 2024-12-31 | 0.49 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.71 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 0.49 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.24 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.94 | 0.00 | 0.06 | 0.45 | 0.46 |
| 2023-12-31 | 0.49 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.11 | 0.01 | 2.82 | 0.50 | 0.52 |