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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
1534.29 |
|
14.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
1530.63 |
|
14.57% |
| 3 |
伊利股份 |
1302.07 |
|
12.39% |
| 4 |
泸州老窖 |
727.86 |
|
6.93% |
| 5 |
山西汾酒 |
720.73 |
|
6.86% |
| 6 |
海天味业 |
489.27 |
|
4.66% |
| 7 |
东鹏饮料 |
486.99 |
|
4.63% |
| 8 |
洋河股份 |
306.41 |
|
2.92% |
| 9 |
今世缘 |
223.22 |
|
2.12% |
| 10 |
古井贡酒 |
195.91 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-4.79% |
-5.87% |
-2.69% |
-8.66% |
-8.66% |
-28.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5950/6529 |
6164/6529 |
5130/6529 |
6040/6529 |
6236/6529 |
6298/6529 |
6317/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2025-12-25 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0059 |
0.91% |
