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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9565 |
1.1856 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-01-16 |
0.9601 |
1.1900 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2026-01-15 |
0.9680 |
1.1998 |
-0.0192 |
-1.58 |
| 2026-01-14 |
0.9835 |
1.2190 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
0.9898 |
1.2268 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
0.9968 |
1.2355 |
0.0178 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
0.9824 |
1.2177 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
0.9799 |
1.2146 |
-0.0335 |
-2.68 |
| 2026-01-07 |
1.0069 |
1.2480 |
-0.0187 |
-1.48 |
| 2026-01-06 |
1.0220 |
1.2667 |
0.0497 |
4.08 |
| 2026-01-05 |
0.9819 |
1.2170 |
0.0221 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
0.9641 |
1.1950 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.9687 |
1.2007 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
0.9709 |
1.2034 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9774 |
1.2115 |
0.0079 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
0.9710 |
1.2035 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.9673 |
1.1989 |
0.0092 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.9599 |
1.1898 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.9624 |
1.1929 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9629 |
1.1935 |
0.0051 |
0.43 |