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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9327 |
1.1561 |
-0.0120 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
0.9424 |
1.1681 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
0.9490 |
1.1763 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
0.9505 |
1.1781 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
0.9528 |
1.1810 |
0.0130 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
0.9423 |
1.1680 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
0.9494 |
1.1768 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
0.9464 |
1.1730 |
0.0155 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
0.9339 |
1.1575 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
0.9357 |
1.1598 |
-0.0157 |
-1.34 |
| 2026-01-30 |
0.9484 |
1.1755 |
-0.0182 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
0.9631 |
1.1937 |
0.0152 |
1.29 |
| 2026-01-28 |
0.9508 |
1.1785 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
0.9511 |
1.1789 |
-0.0131 |
-1.10 |
| 2026-01-26 |
0.9617 |
1.1920 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
0.9548 |
1.1834 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
0.9560 |
1.1849 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
0.9544 |
1.1830 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
0.9607 |
1.1908 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
0.9565 |
1.1856 |
-0.0045 |
-0.37 |