国联安证券ETF 净资产规模 1.50 亿元，比上期增加 45.26% , 股票配置占比上期增加 46.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.72 | 0.00 | 0.33 | 1.50 | 1.52 |
| 2025-06-30 | 1.02 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.33 | 0.06 | 5.10 | 1.03 | 1.10 |
| 2025-03-31 | 1.18 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.90 | 0.01 | 1.08 | 1.21 | 1.22 |
| 2024-12-31 | 1.12 | 96.58 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.94 | 0.02 | 1.48 | 1.14 | 1.16 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 97.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.61 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.81 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.28 | 0.02 | 2.73 | 0.83 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.94 | 0.00 | 0.06 | 0.84 | 0.84 |
| 2023-12-31 | 0.87 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.19 | 0.00 | 0.08 | 0.89 | 0.89 |