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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 36.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.3533 |
0.3533 |
0.0070 |
2.02 |
| 2026-06-11 |
0.3463 |
0.3463 |
0.0002 |
0.06 |
| 2026-06-10 |
0.3461 |
0.3461 |
0.0005 |
0.14 |
| 2026-06-09 |
0.3456 |
0.3456 |
-0.0013 |
-0.37 |
| 2026-06-08 |
0.3469 |
0.3469 |
-0.0083 |
-2.34 |
| 2026-06-05 |
0.3552 |
0.3552 |
-0.0005 |
-0.14 |
| 2026-06-04 |
0.3557 |
0.3557 |
-0.0053 |
-1.47 |
| 2026-06-03 |
0.3610 |
0.3610 |
-0.0050 |
-1.37 |
| 2026-06-02 |
0.3660 |
0.3660 |
-0.0034 |
-0.92 |
| 2026-06-01 |
0.3694 |
0.3694 |
-0.0023 |
-0.62 |
| 2026-05-29 |
0.3717 |
0.3717 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
0.3718 |
0.3718 |
-0.0042 |
-1.12 |
| 2026-05-27 |
0.3760 |
0.3760 |
-0.0027 |
-0.71 |
| 2026-05-26 |
0.3787 |
0.3787 |
-0.0024 |
-0.63 |
| 2026-05-25 |
0.3811 |
0.3811 |
0.0012 |
0.32 |
| 2026-05-22 |
0.3799 |
0.3799 |
-0.0042 |
-1.09 |
| 2026-05-21 |
0.3841 |
0.3841 |
0.0039 |
1.03 |
| 2026-05-20 |
0.3802 |
0.3802 |
-0.0037 |
-0.96 |
| 2026-05-19 |
0.3839 |
0.3839 |
0.0026 |
0.68 |
| 2026-05-18 |
0.3813 |
0.3813 |
-0.0064 |
-1.65 |