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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
11783.93 |
|
9.96% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
11328.56 |
|
9.57% |
| 3 |
联影医疗 |
8970.34 |
|
7.58% |
| 4 |
爱尔眼科 |
7398.51 |
|
6.25% |
| 5 |
康龙化成 |
4246.20 |
|
3.59% |
| 6 |
泰格医药 |
4231.73 |
|
3.58% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
3321.21 |
|
2.81% |
| 8 |
新产业 |
3193.45 |
|
2.70% |
| 9 |
爱美客 |
3100.72 |
|
2.62% |
| 10 |
惠泰医疗 |
2971.49 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.59% |
-3.73% |
0.80% |
-12.29% |
0.47% |
0.80% |
-28.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
326/6763 |
2401/6763 |
3099/6763 |
5884/6763 |
5394/6763 |
3120/6763 |
6548/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.4024 |
0.4024 |
0.0140 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
0.3884 |
0.3884 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
0.3885 |
0.3885 |
0.0027 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
0.3858 |
0.3858 |
0.0107 |
2.85% |
| 2026-03-26 |
0.3751 |
0.3751 |
-0.0060 |
-1.57% |
