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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 159.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香农芯创 |
27234.50 |
|
0.55% |
| 2 |
东芯股份 |
23569.37 |
|
0.47% |
| 3 |
源杰科技 |
22433.18 |
|
0.45% |
| 4 |
剑桥科技 |
21466.37 |
|
0.43% |
| 5 |
欧菲光 |
20666.02 |
|
0.41% |
| 6 |
长芯博创 |
19192.72 |
|
0.38% |
| 7 |
淳中科技 |
18435.71 |
|
0.37% |
| 8 |
德明利 |
18297.21 |
|
0.37% |
| 9 |
永鼎股份 |
17014.54 |
|
0.34% |
| 10 |
雅化集团 |
16532.37 |
|
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.69% |
-7.46% |
-0.82% |
-0.38% |
22.93% |
-0.82% |
11.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5304/6770 |
5043/6770 |
2862/6770 |
2735/6770 |
2518/6770 |
2881/6770 |
4030/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.1067 |
1.2879 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
3.1412 |
1.3022 |
-0.0244 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
3.2001 |
1.3266 |
0.0246 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
3.1407 |
1.3020 |
-0.0251 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
3.2013 |
1.3271 |
0.0036 |
0.27% |
