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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0069 |
-1.28 |
| 2026-01-15 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0050 |
-0.92 |
| 2026-01-14 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0053 |
-0.96 |
| 2026-01-13 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0104 |
1.93 |
| 2026-01-12 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0039 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0097 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0015 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0055 |
1.06 |
| 2026-01-06 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0041 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0216 |
4.38 |
| 2025-12-31 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0033 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.4961 |
0.4961 |
-0.0030 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0046 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0005 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0023 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0024 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0024 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0019 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0070 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
0.4968 |
0.4968 |
-0.0008 |
-0.16 |