易方达中证生物科技主题ETF 净资产规模 14.05 亿元，比上期增加 14.80% , 股票配置占比上期增加 14.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14.02 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 14.05 | 14.07 |
| 2025-12-31 | 12.20 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.48 | 0.04 | 0.29 | 12.24 | 12.30 |
| 2025-09-30 | 12.94 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.45 | 0.06 | 0.47 | 12.99 | 13.06 |
| 2025-06-30 | 12.34 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.52 | 0.04 | 0.34 | 12.39 | 12.45 |
| 2025-03-31 | 13.02 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.62 | 0.00 | 0.02 | 13.10 | 13.11 |
| 2024-12-31 | 12.63 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.47 | 0.09 | 0.68 | 12.79 | 12.91 |
| 2024-09-30 | 13.64 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.67 | 0.07 | 0.53 | 13.73 | 13.81 |
| 2024-06-30 | 11.65 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.04 | 0.01 | 0.09 | 11.76 | 11.78 |