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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
9.7415 |
2.4257 |
0.0315 |
1.32 |
| 2025-12-12 |
9.6149 |
2.3941 |
0.0309 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
9.4908 |
2.3632 |
0.0036 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
9.4762 |
2.3596 |
0.0108 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
9.4327 |
2.3488 |
-0.0158 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
9.4962 |
2.3646 |
-0.0064 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
9.5220 |
2.3710 |
0.0180 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
9.4497 |
2.3530 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
9.4785 |
2.3602 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
9.5008 |
2.3657 |
-0.0106 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
9.5433 |
2.3763 |
0.0239 |
1.02 |
| 2025-11-28 |
9.4474 |
2.3524 |
0.0146 |
0.63 |
| 2025-11-27 |
9.3887 |
2.3378 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
9.3863 |
2.3372 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
9.3884 |
2.3377 |
0.0398 |
1.73 |
| 2025-11-24 |
9.2285 |
2.2979 |
0.0089 |
0.39 |
| 2025-11-21 |
9.1926 |
2.2890 |
-0.0202 |
-0.88 |
| 2025-11-20 |
9.2738 |
2.3092 |
-0.0129 |
-0.56 |
| 2025-11-19 |
9.3256 |
2.3221 |
0.0459 |
2.02 |
| 2025-11-18 |
9.1414 |
2.2762 |
-0.0271 |
-1.18 |