天弘上海金ETF 净资产规模 13.61 亿元，比上期增加 -10.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 13.60 | 99.88 | 13.61 | 13.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 15.22 | 99.90 | 15.23 | 15.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 6.34 | 99.86 | 6.34 | 6.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 4.59 | 99.81 | 4.60 | 4.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.13 | 2.21 | 97.87 | 2.14 | 2.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 1.31 | 99.02 | 1.32 | 1.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.72 | 99.15 | 0.72 | 0.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.36 | 0.61 | 98.64 | 0.62 | 0.62 |