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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1780.30 |
|
20.08% |
| 2 |
中际旭创 |
603.10 |
|
6.80% |
| 3 |
东方财富 |
580.63 |
|
6.55% |
| 4 |
新易盛 |
560.36 |
|
6.32% |
| 5 |
阳光电源 |
403.65 |
|
4.55% |
| 6 |
胜宏科技 |
296.92 |
|
3.35% |
| 7 |
汇川技术 |
284.31 |
|
3.21% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
225.74 |
|
2.55% |
| 9 |
亿纬锂能 |
196.56 |
|
2.22% |
| 10 |
温氏股份 |
168.35 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.83% |
3.74% |
2.33% |
53.20% |
69.00% |
3.83% |
39.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3170/6543 |
4114/6543 |
3173/6543 |
584/6543 |
598/6543 |
3325/6543 |
1930/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0347 |
2.82% |
