国联安创科技ETF 净资产规模 0.65 亿元，比上期增加 -27.72% , 股票配置占比上期增加 -28.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63 | 97.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.60 | 0.00 | 0.08 | 0.65 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.88 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 97.02 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 2.70 | 0.00 | 0.05 | 0.97 | 0.97 |
| 2024-12-31 | 1.39 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.94 | 0.00 | 0.04 | 1.42 | 1.42 |
| 2024-09-30 | 4.11 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 4.06 | 4.29 | 4.29 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.78 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 95.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.72 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |