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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1023.73 |
|
15.78% |
| 2 |
阳光电源 |
751.91 |
|
11.59% |
| 3 |
宁德时代 |
541.90 |
|
8.35% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
368.54 |
|
5.68% |
| 5 |
亿纬锂能 |
357.63 |
|
5.51% |
| 6 |
天孚通信 |
276.87 |
|
4.27% |
| 7 |
同花顺 |
275.11 |
|
4.24% |
| 8 |
三环集团 |
180.22 |
|
2.78% |
| 9 |
欣旺达 |
137.86 |
|
2.13% |
| 10 |
长盈精密 |
129.62 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
5.11% |
3.72% |
60.96% |
62.88% |
62.88% |
54.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4066/6529 |
1370/6529 |
1084/6529 |
190/6529 |
289/6529 |
285/6529 |
862/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0048 |
0.42% |
