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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪
- 成立日期：
- 2021-06-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-05-14 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0418 |
-4.44 |
| 2026-05-13 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0150 |
1.62 |
| 2026-05-12 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0182 |
-1.93 |
| 2026-05-11 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-05-08 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-05-07 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0234 |
2.52 |
| 2026-05-06 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0261 |
2.90 |
| 2026-04-30 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2026-04-29 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0138 |
1.54 |
| 2026-04-28 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0163 |
-1.79 |
| 2026-04-27 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-04-24 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0171 |
-1.85 |
| 2026-04-23 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0089 |
-0.95 |
| 2026-04-22 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-04-21 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0098 |
-1.04 |
| 2026-04-20 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0144 |
1.55 |
| 2026-04-17 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-16 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0213 |
2.35 |
| 2026-04-15 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0095 |
-1.04 |