线上消费ETF工银 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 -4.72% , 股票配置占比上期增加 -4.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.45 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.12 | 0.00 | 0.12 | 0.46 | 0.46 |
| 2025-09-30 | 0.47 | 97.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.09 | 0.00 | 0.35 | 0.48 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 0.47 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.43 | 0.00 | 0.53 | 0.48 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.28 | 0.00 | 0.14 | 0.53 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.62 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.16 | 0.63 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.66 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.72 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 0.00 | 0.28 | 0.50 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.37 | 96.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.63 | 0.00 | 0.51 | 0.38 | 0.38 |