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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-06-02 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0419 |
3.70 |
| 2026-06-01 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0115 |
-1.00 |
| 2026-05-29 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0133 |
-1.15 |
| 2026-05-28 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-05-27 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0133 |
-1.14 |
| 2026-05-26 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-05-25 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0197 |
1.73 |
| 2026-05-22 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0312 |
2.82 |
| 2026-05-21 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0201 |
-1.78 |
| 2026-05-20 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-05-19 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0079 |
0.71 |
| 2026-05-18 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0197 |
-1.73 |
| 2026-05-14 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0170 |
-1.47 |
| 2026-05-13 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0150 |
1.32 |
| 2026-05-12 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-05-11 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0241 |
2.17 |
| 2026-05-08 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-05-07 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0248 |
2.27 |