汇添富中证沪港深科技龙头ETF 净资产规模 0.83 亿元，比上期增加 18.12% , 股票配置占比上期增加 19.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.59 | 0.00 | 0.02 | 0.83 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.70 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 95.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.41 | 0.01 | 1.44 | 0.73 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.88 | 95.46 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 1.75 | 0.90 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.30 | 0.02 | 3.67 | 0.56 | 0.63 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.31 | 0.00 | 0.63 | 0.40 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.94 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.51 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.43 | 0.01 | 2.62 | 0.53 | 0.54 |