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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林伟斌
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0093 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0142 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0085 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0152 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0205 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0244 |
1.51 |
| 2025-12-17 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0322 |
-1.95 |
| 2025-12-16 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0332 |
-1.97 |
| 2025-12-11 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0065 |
0.39 |