易方达纳斯达克100ETF(QDII) 净资产规模 37.29 亿元，比上期增加 31.53% , 股票配置占比上期增加 27.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 35.32 | 94.64 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.86 | 0.56 | 1.50 | 37.29 | 37.32 |
| 2025-06-30 | 27.78 | 96.25 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.40 | 0.39 | 1.35 | 28.35 | 28.86 |
| 2025-03-31 | 25.73 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.62 | 0.37 | 1.41 | 26.45 | 26.54 |
| 2024-12-31 | 13.18 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5.41 | 0.19 | 1.36 | 13.90 | 14.14 |
| 2024-09-30 | 9.76 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 6.35 | 0.18 | 1.71 | 10.36 | 10.62 |
| 2024-06-30 | 8.91 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 5.72 | 0.18 | 1.86 | 9.56 | 9.64 |
| 2024-03-31 | 8.09 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7.12 | 0.16 | 1.81 | 8.87 | 8.88 |
| 2023-12-31 | 7.54 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.88 | 0.14 | 1.75 | 7.82 | 7.82 |