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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文雨,蔡振
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
918.87 |
|
1.23% |
| 2 |
湖北宜化 |
902.19 |
|
1.21% |
| 3 |
道通科技 |
908.44 |
|
1.21% |
| 4 |
华钰矿业 |
897.95 |
|
1.20% |
| 5 |
同方股份 |
891.21 |
|
1.19% |
| 6 |
吉比特 |
880.40 |
|
1.18% |
| 7 |
万兴科技 |
879.74 |
|
1.18% |
| 8 |
经纬恒润 |
856.93 |
|
1.14% |
| 9 |
拓邦股份 |
826.67 |
|
1.10% |
| 10 |
四方股份 |
826.98 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.20% |
10.60% |
6.32% |
26.64% |
53.38% |
7.20% |
62.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1372/6543 |
1085/6543 |
1404/6543 |
2331/6543 |
1278/6543 |
1503/6543 |
822/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0286 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0096 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0113 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0225 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0380 |
2.49% |
