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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合,牛志冬
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0193 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0182 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0180 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0399 |
2.79 |
| 2025-12-31 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0186 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0082 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0079 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0063 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0125 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0299 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0087 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0255 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0436 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0276 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0239 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0139 |
0.99 |