加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合,牛志冬
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0228 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0154 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0174 |
-1.16 |
| 2026-02-10 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0406 |
2.79 |
| 2026-02-06 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0081 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0180 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0208 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0365 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0175 |
1.18 |
| 2026-01-29 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0170 |
-1.14 |
| 2026-01-28 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0117 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0139 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0099 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0212 |
-1.41 |
| 2026-01-19 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0061 |
-0.41 |