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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合,牛志冬
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2332.40 |
|
9.61% |
| 2 |
东方财富 |
1716.67 |
|
7.07% |
| 3 |
中际旭创 |
1378.37 |
|
5.68% |
| 4 |
新易盛 |
1345.30 |
|
5.54% |
| 5 |
汇川技术 |
1175.34 |
|
4.84% |
| 6 |
阳光电源 |
1062.80 |
|
4.38% |
| 7 |
同花顺 |
750.98 |
|
3.09% |
| 8 |
温氏股份 |
746.86 |
|
3.08% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
675.65 |
|
2.78% |
| 10 |
胜宏科技 |
619.53 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.37% |
8.32% |
5.99% |
57.95% |
74.30% |
4.37% |
48.90% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1905/6535 |
1580/6535 |
1501/6535 |
472/6535 |
373/6535 |
2057/6535 |
1260/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0180 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0399 |
2.79% |
| 2025-12-31 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2025-12-30 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0082 |
0.57% |
