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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕瑞君
- 成立日期：
- 2022-08-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
107.4177 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
107.4007 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
107.3886 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
107.3868 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
107.3810 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
107.3610 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
107.3487 |
1.0735 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
107.3126 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
107.3185 |
1.0732 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
107.3548 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
107.3582 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
107.3509 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
107.3479 |
1.0735 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
107.3663 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
107.3587 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
107.3522 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
107.3449 |
1.0734 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
107.3277 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
107.3258 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
107.3010 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01 |