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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕瑞君
- 成立日期：
- 2022-08-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
77157.65 |
740.00 |
20.63% |
| 2 |
24国开02 |
66692.96 |
650.00 |
17.84% |
| 3 |
23国开08 |
62836.48 |
610.00 |
16.80% |
| 4 |
16国开10 |
59374.31 |
580.00 |
15.88% |
| 5 |
22国开03 |
23683.10 |
230.00 |
6.33% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.13% |
0.34% |
0.31% |
0.78% |
-0.04% |
7.03% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6713/8770 |
5695/8770 |
6519/8770 |
5204/8770 |
5717/8770 |
6813/8770 |
5135/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
107.3185 |
1.0732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
107.3548 |
1.0735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
107.3582 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
107.3509 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
107.3479 |
1.0735 |
-0.0002 |
-0.02% |
