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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙,刘伟琳
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 538.35亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
437847.74 |
|
14.76% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
431598.25 |
|
14.55% |
| 3 |
小米集团-W |
391750.25 |
|
13.21% |
| 4 |
美团-W |
298630.18 |
|
10.07% |
| 5 |
比亚迪股份 |
253340.75 |
|
8.54% |
| 6 |
中芯国际 |
162020.01 |
|
5.46% |
| 7 |
百济神州 |
111991.74 |
|
3.78% |
| 8 |
信达生物 |
97203.82 |
|
3.28% |
| 9 |
快手-W |
90719.50 |
|
3.06% |
| 10 |
药明生物 |
84311.91 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-1.30% |
-3.70% |
-18.06% |
-11.80% |
-15.74% |
33.44% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
1736/6984 |
4284/6984 |
4883/6984 |
6754/6984 |
6385/6984 |
6701/6984 |
2965/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
0.5463 |
1.0926 |
-0.0156 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
0.5541 |
1.1082 |
-0.0362 |
-3.16% |
| 2026-06-02 |
0.5722 |
1.1444 |
0.0520 |
4.76% |
| 2026-06-01 |
0.5462 |
1.0924 |
0.0142 |
1.32% |
| 2026-05-29 |
0.5391 |
1.0782 |
-0.0064 |
-0.59% |
