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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
8532.22 |
|
7.68% |
| 2 |
北方华创 |
8449.73 |
|
7.60% |
| 3 |
中芯国际 |
8209.59 |
|
7.39% |
| 4 |
寒武纪 |
7965.64 |
|
7.17% |
| 5 |
兆易创新 |
6954.42 |
|
6.26% |
| 6 |
澜起科技 |
6262.87 |
|
5.64% |
| 7 |
中微公司 |
5864.05 |
|
5.28% |
| 8 |
豪威集团 |
3513.20 |
|
3.16% |
| 9 |
芯原股份 |
3251.53 |
|
2.93% |
| 10 |
佰维存储 |
3024.67 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.77% |
33.89% |
25.88% |
40.83% |
96.81% |
41.10% |
190.04% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.56% |
11.39% |
38.86% |
| 同类型阶段排名 |
474/6883 |
60/6883 |
481/6883 |
378/6883 |
514/6883 |
286/6883 |
86/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
2.9004 |
2.9004 |
0.0839 |
2.98% |
| 2026-05-12 |
2.8165 |
2.8165 |
0.0138 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
2.8027 |
2.8027 |
0.1714 |
6.51% |
| 2026-05-08 |
2.6313 |
2.6313 |
-0.0731 |
-2.70% |
| 2026-05-07 |
2.7044 |
2.7044 |
0.0379 |
1.42% |
