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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2423.84 |
|
14.56% |
| 2 |
美的集团 |
2381.23 |
|
14.30% |
| 3 |
伊利股份 |
1228.94 |
|
7.38% |
| 4 |
格力电器 |
1224.30 |
|
7.35% |
| 5 |
牧原股份 |
938.76 |
|
5.64% |
| 6 |
福耀玻璃 |
705.35 |
|
4.24% |
| 7 |
赛力斯 |
671.33 |
|
4.03% |
| 8 |
海尔智家 |
665.03 |
|
3.99% |
| 9 |
中国中免 |
626.93 |
|
3.77% |
| 10 |
温氏股份 |
610.55 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-4.57% |
-6.91% |
-12.08% |
-5.80% |
-6.91% |
-2.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1522/6763 |
2947/6763 |
5952/6763 |
5831/6763 |
6076/6763 |
5930/6763 |
5464/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0100 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0064 |
0.66% |
| 2026-03-30 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2026-03-27 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0091 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0085 |
-0.87% |
