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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,陈健宾
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
100.3711 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
100.3751 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
100.3728 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
100.3868 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
100.3930 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
100.3633 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
100.3585 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
100.3557 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
100.3562 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
100.3277 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
100.3078 |
1.0031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
100.2818 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
100.2612 |
1.0026 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
100.2321 |
1.0023 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
100.1935 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
100.1674 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
100.1512 |
1.0015 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
100.1758 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
100.1969 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
100.1732 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03 |