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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,陈健宾
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25BOEK1 |
12167.50 |
121.72 |
4.08% |
| 2 |
25国证K1 |
9394.25 |
93.47 |
3.15% |
| 3 |
25东莞K1 |
9370.99 |
93.60 |
3.14% |
| 4 |
25吉电K1 |
9345.02 |
93.54 |
3.13% |
| 5 |
25赣水K3 |
9255.38 |
92.80 |
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.00% |
0.19% |
0.70% |
0.39% |
0.39% |
0.03% |
0.39% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7352/8774 |
3747/8774 |
3098/8774 |
5314/8774 |
7139/8774 |
6093/8774 |
8256/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
100.3910 |
1.0039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
100.3711 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
100.3751 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
100.3728 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
100.3868 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
