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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5887元
- 基金经理：
- 彭玮
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
100.7600 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
100.7523 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
100.7644 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
100.7771 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
100.7428 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
100.7368 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
100.7313 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
100.7341 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
100.7103 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
100.6950 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
100.6644 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
100.6433 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
100.6135 |
1.0120 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
100.5666 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
100.5419 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
100.5218 |
1.0111 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
100.5467 |
1.0114 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
100.5680 |
1.0116 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
100.5382 |
1.0113 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
100.5033 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02 |