天弘深证基准做市信用债ETF 净资产规模 102.08 亿元，比上期增加 -12.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.67 | 98.59 | 0.04 | 0.04 | 1.40 | 1.37 | 102.08 | 102.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 114.05 | 95.46 | 0.31 | 0.26 | 5.12 | 4.28 | 116.84 | 119.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.48 | 80.98 | 0.06 | 0.19 | 5.93 | 18.83 | 28.83 | 31.46 |
| 2025-01-22 | 0.00 | 0.00 | 28.05 | 48.32 | 30.00 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 58.06 |