大成深证基准做市信用债ETF 净资产规模 124.63 亿元，比上期增加 3.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 123.90 | 99.39 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 124.63 | 124.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 105.13 | 80.77 | 0.70 | 0.53 | 24.33 | 18.70 | 120.16 | 130.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 83.55 | 0.13 | 0.39 | 5.42 | 16.06 | 32.06 | 33.79 |
| 2025-01-20 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 49.86 | 7.74 | 28.21 | 6.01 | 21.93 | 15.29 | 27.42 |