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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方锐,万晓慧
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24深担01 |
20962.39 |
206.62 |
1.79% |
| 2 |
25润药05 |
20657.53 |
204.86 |
1.76% |
| 3 |
23徐工01 |
19045.74 |
186.97 |
1.63% |
| 4 |
21粤海02 |
18604.50 |
182.34 |
1.59% |
| 5 |
21青城09 |
17436.96 |
172.32 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.43% |
0.45% |
0.57% |
1.71% |
0.48% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2231/8836 |
2970/8836 |
4556/8836 |
6435/8836 |
3893/8836 |
3920/8836 |
7599/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
101.8976 |
1.0190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
101.8706 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
101.8285 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
101.7992 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
101.7860 |
1.0179 |
0.0004 |
0.04% |
