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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0110 |
0.67 |
| 2026-01-14 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0112 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0320 |
-1.93 |
| 2026-01-12 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0256 |
1.57 |
| 2026-01-09 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0078 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0193 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0082 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0456 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0226 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0131 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0132 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0110 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0082 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0378 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0070 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0395 |
-2.51 |