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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳叶青
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1469.04 |
|
21.52% |
| 2 |
中际旭创 |
817.40 |
|
11.98% |
| 3 |
新易盛 |
600.99 |
|
8.81% |
| 4 |
东方财富 |
464.06 |
|
6.80% |
| 5 |
阳光电源 |
396.81 |
|
5.81% |
| 6 |
胜宏科技 |
276.08 |
|
4.04% |
| 7 |
汇川技术 |
231.26 |
|
3.39% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
180.93 |
|
2.65% |
| 9 |
亿纬锂能 |
134.15 |
|
1.97% |
| 10 |
天孚通信 |
131.97 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.44% |
-2.98% |
-1.75% |
-2.10% |
62.99% |
-1.75% |
55.60% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6351/6768 |
1600/6768 |
3851/6768 |
3548/6768 |
234/6768 |
3871/6768 |
608/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0377 |
-2.37% |
| 2026-04-01 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0319 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0447 |
-2.78% |
| 2026-03-30 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0068 |
0.42% |
