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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2906.38 |
|
23.70% |
| 2 |
中际旭创 |
1377.97 |
|
11.24% |
| 3 |
新易盛 |
1114.19 |
|
9.09% |
| 4 |
东方财富 |
686.46 |
|
5.60% |
| 5 |
阳光电源 |
630.18 |
|
5.14% |
| 6 |
胜宏科技 |
431.72 |
|
3.52% |
| 7 |
天孚通信 |
375.79 |
|
3.06% |
| 8 |
汇川技术 |
373.86 |
|
3.05% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
288.15 |
|
2.35% |
| 10 |
亿纬锂能 |
232.74 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
9.66% |
27.77% |
30.50% |
112.58% |
27.09% |
101.61% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
4898/6991 |
689/6991 |
464/6991 |
755/6991 |
292/6991 |
697/6991 |
499/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0735 |
-3.52% |
| 2026-06-04 |
2.0896 |
2.0896 |
-0.0219 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0400 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
2.0715 |
2.0715 |
0.0611 |
3.04% |
| 2026-06-01 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0478 |
-2.32% |
