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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0066元
- 基金经理：
- 刘伟琳,焦文龙
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3167 |
1.3233 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.3217 |
1.3283 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3188 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3188 |
1.3254 |
-0.0106 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.3293 |
1.3359 |
0.0149 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.3145 |
1.3211 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.3031 |
1.3097 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.3094 |
1.3160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3092 |
1.3158 |
0.0216 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.2877 |
1.2943 |
0.0273 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.2606 |
1.2672 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2643 |
1.2709 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2599 |
1.2665 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2660 |
1.2726 |
0.0068 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2592 |
1.2658 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.2557 |
1.2623 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.2491 |
1.2557 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2464 |
1.2530 |
0.0141 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.2324 |
1.2390 |
0.0071 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.2253 |
1.2319 |
-0.0078 |
-0.62 |