A500ETF工银 净资产规模 14.01 亿元，比上期增加 -37.97% , 股票配置占比上期增加 -38.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.70 | 97.24 | 0.01 | 0.08 | 0.35 | 2.47 | 0.03 | 0.21 | 14.01 | 14.09 |
| 2025-06-30 | 22.17 | 97.59 | 0.01 | 0.02 | 0.51 | 2.23 | 0.03 | 0.16 | 22.59 | 22.71 |
| 2025-03-31 | 27.55 | 98.64 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 1.23 | 0.03 | 0.12 | 27.88 | 27.93 |
| 2024-11-25 | 2.06 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 89.67 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 20.00 |