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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靳晨鑫,庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 278.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0178 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0232 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0236 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0335 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0152 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0035 |
0.28 |