- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159361
- 基金简称 A500ETF易方达
- 基金类型 ETF
- 基金全称 易方达中证A500ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 庞亚平
- 成立日期 2024-11-12
- 成立规模 20.00亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 --亿份(--)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证A500指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。
投资策略
1、股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 3、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 4、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 5、融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
庞亚平上任时间:2024-11-12
展开庞亚平先生,统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员,现任数量投资部高级副总裁、投资经理。自2018年10月19日至2020年12月8日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月14日至2020年12月8日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年1月22日起至2020年12月8日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金(自2020年4月7日起转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年7月16日至2020年12月8日任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。自2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年09月17日至2020年12月8日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年09月29日至2020年12月8日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2022年8月10日起至2024年7月13日任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年12月15日起任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月15日起任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理。自2022年12月17日起任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年12月17日起任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年12月27日起任易方达北证50成份指数证券投资基金基金经理。自2023年2月10日起至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2023年2月15日起任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年2月15日起任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年04月11日起至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。自2023年06月21日起任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年07月11日起任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年7月27日起至2024年11月27日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年08月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年09月19日起任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金基金经理。自2023年09月21日起至2024年11月27日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年11月08日起任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年02月20日起任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年11月11日起任易方达中证A500指数证券投资基金(2024年11月20日起转型为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。自2024年11月12日起任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金(自2024年12月13日转型为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 0.39%
- 1.35%
- 0.19%
- 2022-12-15~至今
- 易方达中证1000ETF
- -17.36%
- -2.11%
- -9.52%
- 2023-02-15~至今
- 易方达中证A100ETF
- -0.77%
- -0.31%
- -0.51%
- 2023-07-11~至今
- 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
- 18.82%
- -8.79%
- 12.87%
- 2023-02-10~2024-07-13
- 易方达沪深300ETF发起式
- 0.76%
- 1.35%
- 0.37%
- 2022-12-15~至今
- 易方达中证500ETF
- -6.06%
- 3.36%
- -2.97%
- 2022-12-17~至今
- 华夏战略新兴成指ETF
- 55.49%
- 24.97%
- 83.26%
- 2020-03-18~2020-12-08
- 华夏中证央企ETF
- 15.44%
- 33.71%
- 6.93%
- 2018-10-19~2020-12-08
- 易方达中证港股通互联网ETF
- 6.84%
- 2.89%
- 5.05%
- 2023-07-27~2024-11-27
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF
- 5.02%
- 4.27%
- 24.04%
- 2020-09-17~2020-12-08
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF
- -27.07%
- -7.93%
- -15.10%
- 2022-08-10~2024-07-13
- 易方达中证国新央企科技引领ETF
- -15.28%
- 0.42%
- -10.07%
- 2023-06-21~至今
- 易方达上证科创板成长ETF
- 6.52%
- 4.32%
- 4.65%
- 2023-08-23~至今
- 易方达上证科创板100ETF
- -16.69%
- 5.21%
- -14.36%
- 2023-11-08~至今
- 易方达中证500ETF联接发起式Y
- -7.28%
- -5.32%
- -61.39%
- 2024-12-13~至今
- 易方达沪深300ETF发起式联接Y
- -3.07%
- -5.32%
- -32.43%
- 2024-12-13~至今
- 易方达中证A500ETF联接Y
- -3.85%
- -5.32%
- -38.96%
- 2024-12-13~至今
- 易方达中证A500ETF联接A
- -4.50%
- -7.45%
- -24.08%
- 2024-11-11~至今
- 易方达中证A500ETF联接C
- -4.53%
- -7.45%
- -24.22%
- 2024-11-11~至今
- 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A
- 5.22%
- 9.88%
- 5.86%
- 2024-02-20~至今
- 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C
- 4.96%
- 9.88%
- 5.57%
- 2024-02-20~至今
- 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A
- 23.67%
- 2.77%
- 17.53%
- 2023-09-19~至今
- 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C
- 23.20%
- 2.77%
- 17.19%
- 2023-09-19~至今
- 易方达中证1000ETF联接A
- -20.09%
- -2.11%
- -11.09%
- 2023-02-15~至今
- 易方达中证1000ETF联接C
- -20.54%
- -2.11%
- -11.36%
- 2023-02-15~至今
- 易方达北证50成份指数A
- 8.01%
- 3.74%
- 3.84%
- 2022-12-27~至今
- 易方达北证50成份指数C
- 7.36%
- 3.74%
- 3.54%
- 2022-12-27~至今
- 易方达中证500ETF联接发起式A
- -6.60%
- 3.36%
- -3.24%
- 2022-12-17~至今
- 易方达中证500ETF联接发起式C
- -6.79%
- 3.36%
- -3.34%
- 2022-12-17~至今
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- -0.02%
- 1.35%
- -0.01%
- 2022-12-15~至今
- 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A
- 9.00%
- 7.30%
- 7.52%
- 2023-09-21~2024-11-27
- 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C
- 8.62%
- 7.30%
- 7.20%
- 2023-09-21~2024-11-27
- 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)
- 13.14%
- -8.79%
- 9.05%
- 2023-02-10~2024-07-13
- 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)
- 18.22%
- -8.79%
- 12.46%
- 2023-02-10~2024-07-13
- 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)
- 12.59%
- -8.79%
- 8.68%
- 2023-02-10~2024-07-13
- 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A
- -37.47%
- -5.00%
- -35.34%
- 2023-04-11~2024-05-07
- 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C
- -37.67%
- -5.00%
- -35.53%
- 2023-04-11~2024-05-07
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
- 2.47%
- 5.76%
- 13.36%
- 2020-09-29~2020-12-08
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
- 2.41%
- 5.76%
- 13.02%
- 2020-09-29~2020-12-08
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 50.90%
- 24.97%
- 75.88%
- 2020-03-18~2020-12-08
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 50.58%
- 24.97%
- 75.36%
- 2020-03-18~2020-12-08
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 27.47%
- 16.09%
- 18.89%
- 2019-07-16~2020-12-08
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 26.94%
- 16.09%
- 18.54%
- 2019-07-16~2020-12-08
- 华夏中证央企ETF联接A
- 18.04%
- 29.55%
- 8.34%
- 2018-11-14~2020-12-08
- 华夏中证央企ETF联接C
- 17.31%
- 29.55%
- 8.01%
- 2018-11-14~2020-12-08
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --