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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2024-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1212.34 |
|
13.06% |
| 2 |
山东黄金 |
908.13 |
|
9.79% |
| 3 |
中金黄金 |
824.13 |
|
8.88% |
| 4 |
招金矿业 |
657.84 |
|
7.09% |
| 5 |
赤峰黄金 |
629.17 |
|
6.78% |
| 6 |
紫金矿业 |
536.03 |
|
5.78% |
| 7 |
山金国际 |
475.78 |
|
5.13% |
| 8 |
山东黄金 |
360.86 |
|
3.89% |
| 9 |
中国黄金国际 |
324.41 |
|
3.50% |
| 10 |
铜陵有色 |
314.10 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.30% |
6.94% |
7.83% |
44.20% |
88.46% |
4.30% |
74.29% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1964/6535 |
2155/6535 |
923/6535 |
1114/6535 |
162/6535 |
2115/6535 |
553/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0203 |
-1.15% |
| 2026-01-06 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0478 |
2.79% |
| 2026-01-05 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0443 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0028 |
0.17% |
