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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2024-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1112.35 |
|
11.20% |
| 2 |
山东黄金 |
898.46 |
|
9.05% |
| 3 |
中金黄金 |
873.43 |
|
8.80% |
| 4 |
赤峰黄金 |
668.54 |
|
6.73% |
| 5 |
招金矿业 |
635.82 |
|
6.40% |
| 6 |
山金国际 |
521.39 |
|
5.25% |
| 7 |
紫金矿业 |
470.57 |
|
4.74% |
| 8 |
山东黄金 |
362.52 |
|
3.65% |
| 9 |
湖南黄金 |
296.10 |
|
2.98% |
| 10 |
铜陵有色 |
287.70 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
8.14% |
23.43% |
58.60% |
101.43% |
19.85% |
100.28% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5471/6671 |
174/6671 |
177/6671 |
115/6671 |
84/6671 |
100/6671 |
210/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0715 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
2.0743 |
2.0743 |
-0.0117 |
-0.56% |
| 2026-02-11 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0488 |
2.40% |
| 2026-02-10 |
2.0372 |
2.0372 |
-0.0225 |
-1.09% |
| 2026-02-09 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0483 |
2.40% |
