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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0245 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0067 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0216 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0152 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0313 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0337 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0085 |
0.57 |
| 2026-01-28 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0338 |
2.34 |
| 2026-01-27 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0192 |
1.35 |
| 2026-01-26 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0058 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0161 |
-1.12 |