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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
454.09 |
|
9.57% |
| 2 |
腾讯控股 |
381.34 |
|
8.03% |
| 3 |
汇丰控股 |
379.54 |
|
8.00% |
| 4 |
TMH |
379.54 |
|
8.00% |
| 5 |
小米集团-W |
316.51 |
|
6.67% |
| 6 |
建设银行 |
215.80 |
|
4.55% |
| 7 |
友邦保险 |
211.28 |
|
4.45% |
| 8 |
美团-W |
186.04 |
|
3.92% |
| 9 |
香港交易所 |
141.24 |
|
2.98% |
| 10 |
中国移动 |
138.86 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-1.52% |
-5.22% |
5.02% |
23.19% |
23.19% |
38.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5413/6529 |
5350/6529 |
4977/6529 |
4711/6529 |
3011/6529 |
2978/6529 |
1748/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0014 |
-0.10% |
