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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
454.09 |
|
9.57% |
| 2 |
腾讯控股 |
381.34 |
|
8.03% |
| 3 |
汇丰控股 |
379.54 |
|
8.00% |
| 4 |
TMH |
379.54 |
|
8.00% |
| 5 |
小米集团-W |
316.51 |
|
6.67% |
| 6 |
建设银行 |
215.80 |
|
4.55% |
| 7 |
友邦保险 |
211.28 |
|
4.45% |
| 8 |
美团-W |
186.04 |
|
3.92% |
| 9 |
香港交易所 |
141.24 |
|
2.98% |
| 10 |
中国移动 |
138.86 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
1.15% |
-0.30% |
8.00% |
33.16% |
3.06% |
42.22% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5469/6543 |
5636/6543 |
5374/6543 |
4837/6543 |
3207/6543 |
4733/6543 |
1943/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0186 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2026-01-06 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0177 |
1.25% |
