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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1386.88 |
|
13.86% |
| 2 |
中国核电 |
764.91 |
|
7.64% |
| 3 |
三峡能源 |
625.75 |
|
6.25% |
| 4 |
国电电力 |
443.54 |
|
4.43% |
| 5 |
永泰能源 |
403.49 |
|
4.03% |
| 6 |
中国广核 |
372.53 |
|
3.72% |
| 7 |
国投电力 |
349.19 |
|
3.49% |
| 8 |
华能国际 |
317.44 |
|
3.17% |
| 9 |
川投能源 |
298.25 |
|
2.98% |
| 10 |
上海电力 |
264.23 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.37% |
8.25% |
10.99% |
14.47% |
19.14% |
17.45% |
10.53% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
68/6959 |
1313/6959 |
1393/6959 |
2335/6959 |
3764/6959 |
1437/6959 |
4838/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0331 |
3.09% |
| 2026-05-28 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0113 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-05-26 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0207 |
2.01% |
