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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0118 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0241 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0086 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0137 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0120 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0066 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0095 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0194 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0178 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0118 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0084 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0142 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0181 |
1.86 |