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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
589.58 |
|
2.42% |
| 2 |
中际旭创 |
168.60 |
|
0.69% |
| 3 |
东方财富 |
130.09 |
|
0.53% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
112.80 |
|
0.46% |
| 5 |
新易盛 |
105.00 |
|
0.43% |
| 6 |
胜宏科技 |
89.05 |
|
0.37% |
| 7 |
阳光电源 |
65.86 |
|
0.27% |
| 8 |
温氏股份 |
58.16 |
|
0.24% |
| 9 |
汇川技术 |
57.19 |
|
0.23% |
| 10 |
蓝思科技 |
43.93 |
|
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.02% |
6.39% |
2.88% |
3.62% |
3.62% |
3.59% |
3.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3273/6531 |
2456/6531 |
3284/6531 |
5360/6531 |
5684/6531 |
3140/6531 |
5134/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0118 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0241 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0023 |
-0.23% |
